东兴兴财短债债券C (007395.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2019-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0910元基金经理任祺管理费用率0.28%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴财短债债券A | ||||
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东兴兴财短债债券C(007395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-12-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-16 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-12-12 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-12-10 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-12-09 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-12-06 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-12-05 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-03 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-02 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-27 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-19 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-18 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-15 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-13 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-12 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-11 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-06 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-04 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-10-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-10-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-28 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-10-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-22 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-10-21 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-10-18 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-10-17 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-10-15 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-10-14 | 1.0761元 | 1.0761元 |
