东兴兴财短债债券C (007395.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2019-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0910元基金经理任祺管理费用率0.28%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴财短债债券A | ||||
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东兴兴财短债债券C(007395) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,395.57万 | 3,159.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 740.26万 | 691.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,029.71万 | 969.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 358.76万 | 339.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 402.79万 | 384.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 264.77万 | 253.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 323.27万 | 310.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 511.57万 | 491.76万元 | -- |
