广发景辉纯债 (007396.jj)广发基金管理有限公司持有人户数282.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0102元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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广发景辉纯债(007396) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.0194 元 | 10.01亿 | 1,941.57万元 | 1.90% | -- |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.0155 元 | 10.02亿 | 1,552.70万元 | 1.50% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0031 元 | 10.02亿 | 310.54万元 | 0.30% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0021 元 | 10.02亿 | 210.38万元 | 0.21% | |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.0151 元 | 10.02亿 | 1,512.64万元 | 1.49% | 4.32% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0207 元 | 10.02亿 | 2,073.59万元 | 1.99% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0037 元 | 10.02亿 | 370.64万元 | 0.36% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0027 元 | 10.02亿 | 270.49万元 | 0.26% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0023 元 | 10.02亿 | 230.41万元 | 0.23% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.01 元 | 10.04亿 | 1,003.70万元 | 0.97% | 1.46% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0024 元 | 10.04亿 | 240.89万元 | 0.23% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0016 元 | 10.09亿 | 161.40万元 | 0.16% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.001 元 | 10.14亿 | 101.37万元 | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
