广发景辉纯债 (007396.jj)广发基金管理有限公司持有人户数282.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
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广发景辉纯债(007396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0202元 | 1.1564元 |
| 2024-11-12 | 1.0205元 | 1.1567元 |
| 2024-11-11 | 1.0200元 | 1.1562元 |
| 2024-11-08 | 1.0195元 | 1.1557元 |
| 2024-11-07 | 1.0194元 | 1.1556元 |
| 2024-11-06 | 1.0189元 | 1.1551元 |
| 2024-11-05 | 1.0187元 | 1.1549元 |
| 2024-11-04 | 1.0185元 | 1.1547元 |
| 2024-11-01 | 1.0180元 | 1.1542元 |
| 2024-10-31 | 1.0173元 | 1.1535元 |
| 2024-10-30 | 1.0168元 | 1.1530元 |
| 2024-10-29 | 1.0167元 | 1.1529元 |
| 2024-10-28 | 1.0166元 | 1.1528元 |
| 2024-10-25 | 1.0166元 | 1.1528元 |
| 2024-10-24 | 1.0166元 | 1.1528元 |
| 2024-10-23 | 1.0167元 | 1.1529元 |
| 2024-10-22 | 1.0174元 | 1.1536元 |
| 2024-10-21 | 1.0181元 | 1.1543元 |
| 2024-10-18 | 1.0182元 | 1.1544元 |
| 2024-10-17 | 1.0184元 | 1.1546元 |
| 2024-10-16 | 1.0181元 | 1.1543元 |
| 2024-10-15 | 1.0180元 | 1.1542元 |
| 2024-10-14 | 1.0175元 | 1.1537元 |
| 2024-10-11 | 1.0161元 | 1.1523元 |
| 2024-10-10 | 1.0139元 | 1.1501元 |
| 2024-10-09 | 1.0115元 | 1.1477元 |
| 2024-10-08 | 1.0123元 | 1.1485元 |
| 2024-09-30 | 1.0142元 | 1.1504元 |
| 2024-09-27 | 1.0176元 | 1.1538元 |
| 2024-09-26 | 1.0203元 | 1.1565元 |
| 2024-09-25 | 1.0205元 | 1.1567元 |
| 2024-09-24 | 1.0191元 | 1.1553元 |
| 2024-09-23 | 1.0191元 | 1.1553元 |
| 2024-09-20 | 1.0191元 | 1.1553元 |
| 2024-09-19 | 1.0193元 | 1.1555元 |
| 2024-09-18 | 1.0195元 | 1.1557元 |
| 2024-09-13 | 1.0189元 | 1.1551元 |
| 2024-09-12 | 1.0185元 | 1.1547元 |
| 2024-09-11 | 1.0182元 | 1.1544元 |
| 2024-09-10 | 1.0178元 | 1.1540元 |
| 2024-09-09 | 1.0332元 | 1.1539元 |
| 2024-09-06 | 1.0330元 | 1.1537元 |
| 2024-09-05 | 1.0331元 | 1.1538元 |
| 2024-09-04 | 1.0329元 | 1.1536元 |
| 2024-09-03 | 1.0326元 | 1.1533元 |
| 2024-09-02 | 1.0323元 | 1.1530元 |
| 2024-08-30 | 1.0315元 | 1.1522元 |
| 2024-08-29 | 1.0311元 | 1.1518元 |
| 2024-08-28 | 1.0307元 | 1.1514元 |
| 2024-08-27 | 1.0304元 | 1.1511元 |
