广发景辉纯债 (007396.jj)广发基金管理有限公司持有人户数282.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0102元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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广发景辉纯债(007396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0102元 | 1.1658元 |
| 2024-12-19 | 1.0095元 | 1.1651元 |
| 2024-12-18 | 1.0095元 | 1.1651元 |
| 2024-12-17 | 1.0096元 | 1.1652元 |
| 2024-12-16 | 1.0098元 | 1.1654元 |
| 2024-12-13 | 1.0094元 | 1.1650元 |
| 2024-12-12 | 1.0084元 | 1.1640元 |
| 2024-12-11 | 1.0080元 | 1.1636元 |
| 2024-12-10 | 1.0080元 | 1.1636元 |
| 2024-12-09 | 1.0067元 | 1.1623元 |
| 2024-12-06 | 1.0063元 | 1.1619元 |
| 2024-12-05 | 1.0063元 | 1.1619元 |
| 2024-12-04 | 1.0058元 | 1.1614元 |
| 2024-12-03 | 1.0054元 | 1.1610元 |
| 2024-12-02 | 1.0054元 | 1.1610元 |
| 2024-11-29 | 1.0038元 | 1.1594元 |
| 2024-11-28 | 1.0030元 | 1.1586元 |
| 2024-11-27 | 1.0220元 | 1.1582元 |
| 2024-11-26 | 1.0220元 | 1.1582元 |
| 2024-11-25 | 1.0218元 | 1.1580元 |
| 2024-11-22 | 1.0212元 | 1.1574元 |
| 2024-11-21 | 1.0209元 | 1.1571元 |
| 2024-11-20 | 1.0205元 | 1.1567元 |
| 2024-11-19 | 1.0204元 | 1.1566元 |
| 2024-11-18 | 1.0203元 | 1.1565元 |
| 2024-11-15 | 1.0205元 | 1.1567元 |
| 2024-11-14 | 1.0203元 | 1.1565元 |
| 2024-11-13 | 1.0202元 | 1.1564元 |
| 2024-11-12 | 1.0205元 | 1.1567元 |
| 2024-11-11 | 1.0200元 | 1.1562元 |
| 2024-11-08 | 1.0195元 | 1.1557元 |
| 2024-11-07 | 1.0194元 | 1.1556元 |
| 2024-11-06 | 1.0189元 | 1.1551元 |
| 2024-11-05 | 1.0187元 | 1.1549元 |
| 2024-11-04 | 1.0185元 | 1.1547元 |
| 2024-11-01 | 1.0180元 | 1.1542元 |
| 2024-10-31 | 1.0173元 | 1.1535元 |
| 2024-10-30 | 1.0168元 | 1.1530元 |
| 2024-10-29 | 1.0167元 | 1.1529元 |
| 2024-10-28 | 1.0166元 | 1.1528元 |
| 2024-10-25 | 1.0166元 | 1.1528元 |
| 2024-10-24 | 1.0166元 | 1.1528元 |
| 2024-10-23 | 1.0167元 | 1.1529元 |
| 2024-10-22 | 1.0174元 | 1.1536元 |
| 2024-10-21 | 1.0181元 | 1.1543元 |
| 2024-10-18 | 1.0182元 | 1.1544元 |
| 2024-10-17 | 1.0184元 | 1.1546元 |
| 2024-10-16 | 1.0181元 | 1.1543元 |
| 2024-10-15 | 1.0180元 | 1.1542元 |
| 2024-10-14 | 1.0175元 | 1.1537元 |
