广发景辉纯债 (007396.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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广发景辉纯债(007396) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0321元 | 1.1528元 |
| 2024-07-30 | 1.0317元 | 1.1524元 |
| 2024-07-29 | 1.0317元 | 1.1524元 |
| 2024-07-26 | 1.0315元 | 1.1522元 |
| 2024-07-25 | 1.0312元 | 1.1519元 |
| 2024-07-24 | 1.0307元 | 1.1514元 |
| 2024-07-23 | 1.0304元 | 1.1511元 |
| 2024-07-22 | 1.0299元 | 1.1506元 |
| 2024-07-19 | 1.0290元 | 1.1497元 |
| 2024-07-18 | 1.0289元 | 1.1496元 |
| 2024-07-17 | 1.0290元 | 1.1497元 |
| 2024-07-16 | 1.0289元 | 1.1496元 |
| 2024-07-15 | 1.0288元 | 1.1495元 |
| 2024-07-12 | 1.0284元 | 1.1491元 |
| 2024-07-11 | 1.0279元 | 1.1486元 |
| 2024-07-10 | 1.0308元 | 1.1484元 |
| 2024-07-09 | 1.0307元 | 1.1483元 |
| 2024-07-08 | 1.0302元 | 1.1478元 |
| 2024-07-05 | 1.0306元 | 1.1482元 |
| 2024-07-04 | 1.0308元 | 1.1484元 |
| 2024-07-03 | 1.0306元 | 1.1482元 |
| 2024-07-02 | 1.0303元 | 1.1479元 |
| 2024-07-01 | 1.0301元 | 1.1477元 |
| 2024-06-28 | 1.0302元 | 1.1478元 |
| 2024-06-27 | 1.0300元 | 1.1476元 |
| 2024-06-26 | 1.0297元 | 1.1473元 |
| 2024-06-25 | 1.0296元 | 1.1472元 |
| 2024-06-24 | 1.0294元 | 1.1470元 |
| 2024-06-21 | 1.0292元 | 1.1468元 |
| 2024-06-20 | 1.0293元 | 1.1469元 |
| 2024-06-19 | 1.0292元 | 1.1468元 |
| 2024-06-18 | 1.0291元 | 1.1467元 |
| 2024-06-17 | 1.0290元 | 1.1466元 |
| 2024-06-14 | 1.0289元 | 1.1465元 |
| 2024-06-13 | 1.0288元 | 1.1464元 |
| 2024-06-12 | 1.0288元 | 1.1464元 |
| 2024-06-11 | 1.0286元 | 1.1462元 |
| 2024-06-07 | 1.0282元 | 1.1458元 |
| 2024-06-06 | 1.0280元 | 1.1456元 |
| 2024-06-05 | 1.0276元 | 1.1452元 |
| 2024-06-04 | 1.0272元 | 1.1448元 |
| 2024-06-03 | 1.0269元 | 1.1445元 |
| 2024-05-31 | 1.0265元 | 1.1441元 |
| 2024-05-30 | 1.0265元 | 1.1441元 |
| 2024-05-29 | 1.0265元 | 1.1441元 |
| 2024-05-28 | 1.0263元 | 1.1439元 |
| 2024-05-27 | 1.0261元 | 1.1437元 |
| 2024-05-24 | 1.0260元 | 1.1436元 |
| 2024-05-23 | 1.0259元 | 1.1435元 |
| 2024-05-22 | 1.0255元 | 1.1431元 |
