广发景辉纯债 (007396.jj)广发基金管理有限公司持有人户数282.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0102元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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广发景辉纯债(007396) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 152.43万元 | 0.30% | 50.81万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 307.79万元 | 0.30% | 102.60万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 152.94万元 | 0.30% | 50.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 307.98万元 | 0.30% | 102.66万元 | 0.10% |
