华宝价值基金C(007397) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,599.27万 | 92.01% |
| (其中) 股票 | 6,599.27万 | 92.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 492.78万 | 6.87% |
| 3 | 其他资产 | 80.12万 | 1.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.73%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,606.46万 | 22.40% |
| 能源 | 1,062.77万 | 14.82% |
| 工业 | 464.93万 | 6.48% |
| 房地产 | 341.19万 | 4.76% |
| 公用事业 | 178.03万 | 2.48% |
| 原材料 | 154.36万 | 2.15% |
| 通信服务 | 78.53万 | 1.09% |
| 信息技术 | 72.61万 | 1.01% |
| 医疗保健 | 71.82万 | 1.00% |
| 日常消费品 | 70.84万 | 0.99% |
| 非日常生活消费品 | 38.86万 | 0.54% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.28%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,080.91万 | 15.07% |
| 建筑业 | 550.83万 | 7.68% |
| 制造业 | 434.00万 | 6.05% |
| 房地产业 | 226.33万 | 3.16% |
| 租赁和商务服务业 | 74.84万 | 1.04% |
| 批发和零售业 | 68.87万 | 0.96% |
| 采矿业 | 23.10万 | 0.32% |
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