华宝价值基金C(007397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2023-12-31
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 66.66万元 | 0.75% | 13.33万元 | 0.15% |
2023-07-06 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 37.18万元 | 0.75% | 7.44万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 89.87万元 | 0.75% | 17.97万元 | 0.15% |
最后更新于:2023-12-31
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2023-12-31 | 66.66万元 | 0.75% | 13.33万元 | 0.15% |
2023-07-06 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 37.18万元 | 0.75% | 7.44万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 89.87万元 | 0.75% | 17.97万元 | 0.15% |