华宝价值基金C(007397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-25 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-24 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-23 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-22 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-19 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-15 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-10 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-28 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-27 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-18 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-13 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-07 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-06 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-05 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-05-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-05-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-05-27 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-05-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-05-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-05-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-05-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-05-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-05-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
