浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C (007402.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数6.07万 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1104元基金经理缪夏美 、 张川管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A 、 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C(007402) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,497.60万 | 3.87% |
| (其中) 股票 | 3,497.60万 | 3.87% | |
| 2 | 基金投资 | 8.11亿 | 89.87% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,833.95万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 4,833.95万 | 5.35% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 598.98万 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 210.77万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.87%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,582.00万 | 2.86% |
| 采矿业 | 915.60万 | 1.01% |
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