浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C (007402.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数6.07万 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1104元基金经理缪夏美 、 张川管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A 、 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C(007402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-12-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-12-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-12-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-12-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-12-05 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-04 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-12-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-29 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-11-28 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-21 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-19 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-18 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-13 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-07 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-11-06 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-11-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-04 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-10-31 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-10-28 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-10-25 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-10-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-10-23 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-22 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-10-18 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-10-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-16 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-14 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-10-11 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-10-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-10-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-09-26 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-09-25 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-09-24 | 1.0863元 | 1.0863元 |
