浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C (007402.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0837元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A 、 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C(007402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-08-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-08-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-08-23 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-08-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-08-21 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-08-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-08-19 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-08-16 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-08-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-08-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-08-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-08-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-08-08 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-08-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-08-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-08-05 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-08-02 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-08-01 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-07-31 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-07-30 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-07-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-07-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-07-24 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-23 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-22 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-07-19 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-07-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-07-16 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-07-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-10 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-07-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-02 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-01 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-06-28 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-06-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-06-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-25 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-06-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-06-21 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-06-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-06-19 | 1.0951元 | 1.0951元 |
