浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C (007402.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数6.07万 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1104元基金经理缪夏美 、 张川管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A 、 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C(007402) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 6.07亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 6.77亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.85亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 9.15亿 | 8.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.26亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 11.41亿 | 10.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 13.45亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 15.99亿 | 14.84亿元 | -- |
