鹏扬淳开债券A (007408.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数3,757.00 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元基金经理陈钟闻 、 王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳开债券C 、 鹏扬淳开债券D | ||||
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鹏扬淳开债券A(007408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0335元 | 1.2215元 |
| 2024-12-19 | 1.0320元 | 1.2200元 |
| 2024-12-18 | 1.0326元 | 1.2206元 |
| 2024-12-17 | 1.0338元 | 1.2218元 |
| 2024-12-16 | 1.0344元 | 1.2224元 |
| 2024-12-13 | 1.0319元 | 1.2199元 |
| 2024-12-12 | 1.0300元 | 1.2180元 |
| 2024-12-11 | 1.0293元 | 1.2173元 |
| 2024-12-10 | 1.0287元 | 1.2167元 |
| 2024-12-09 | 1.0259元 | 1.2139元 |
| 2024-12-06 | 1.0249元 | 1.2129元 |
| 2024-12-05 | 1.0250元 | 1.2130元 |
| 2024-12-04 | 1.0245元 | 1.2125元 |
| 2024-12-03 | 1.0234元 | 1.2114元 |
| 2024-12-02 | 1.0232元 | 1.2112元 |
| 2024-11-29 | 1.0212元 | 1.2092元 |
| 2024-11-28 | 1.0204元 | 1.2084元 |
| 2024-11-27 | 1.0198元 | 1.2078元 |
| 2024-11-26 | 1.0196元 | 1.2076元 |
| 2024-11-25 | 1.0193元 | 1.2073元 |
| 2024-11-22 | 1.0187元 | 1.2067元 |
| 2024-11-21 | 1.0186元 | 1.2066元 |
| 2024-11-20 | 1.0182元 | 1.2062元 |
| 2024-11-19 | 1.0182元 | 1.2062元 |
| 2024-11-18 | 1.0178元 | 1.2058元 |
| 2024-11-15 | 1.0179元 | 1.2059元 |
| 2024-11-14 | 1.0179元 | 1.2059元 |
| 2024-11-13 | 1.0177元 | 1.2057元 |
| 2024-11-12 | 1.0178元 | 1.2058元 |
| 2024-11-11 | 1.0171元 | 1.2051元 |
| 2024-11-08 | 1.0165元 | 1.2045元 |
| 2024-11-07 | 1.0161元 | 1.2041元 |
| 2024-11-06 | 1.0156元 | 1.2036元 |
| 2024-11-05 | 1.0155元 | 1.2035元 |
| 2024-11-04 | 1.0151元 | 1.2031元 |
| 2024-11-01 | 1.0145元 | 1.2025元 |
| 2024-10-31 | 1.0140元 | 1.2020元 |
| 2024-10-30 | 1.0137元 | 1.2017元 |
| 2024-10-29 | 1.0139元 | 1.2019元 |
| 2024-10-28 | 1.0139元 | 1.2019元 |
| 2024-10-25 | 1.0142元 | 1.2022元 |
| 2024-10-24 | 1.0144元 | 1.2024元 |
| 2024-10-23 | 1.0143元 | 1.2023元 |
| 2024-10-22 | 1.0153元 | 1.2033元 |
| 2024-10-21 | 1.0155元 | 1.2035元 |
| 2024-10-18 | 1.0155元 | 1.2035元 |
| 2024-10-17 | 1.0152元 | 1.2032元 |
| 2024-10-16 | 1.0149元 | 1.2029元 |
| 2024-10-15 | 1.0148元 | 1.2028元 |
| 2024-10-14 | 1.0145元 | 1.2025元 |
