鹏扬淳开债券A(007408) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0347元 | 1.1977元 |
| 2024-07-26 | 1.0338元 | 1.1968元 |
| 2024-07-25 | 1.0335元 | 1.1965元 |
| 2024-07-24 | 1.0329元 | 1.1959元 |
| 2024-07-23 | 1.0321元 | 1.1951元 |
| 2024-07-22 | 1.0311元 | 1.1941元 |
| 2024-07-19 | 1.0300元 | 1.1930元 |
| 2024-07-18 | 1.0296元 | 1.1926元 |
| 2024-07-17 | 1.0295元 | 1.1925元 |
| 2024-07-16 | 1.0296元 | 1.1926元 |
| 2024-07-15 | 1.0292元 | 1.1922元 |
| 2024-07-12 | 1.0290元 | 1.1920元 |
| 2024-07-11 | 1.0286元 | 1.1916元 |
| 2024-07-10 | 1.0285元 | 1.1915元 |
| 2024-07-09 | 1.0284元 | 1.1914元 |
| 2024-07-08 | 1.0280元 | 1.1910元 |
| 2024-07-05 | 1.0288元 | 1.1918元 |
| 2024-07-04 | 1.0292元 | 1.1922元 |
| 2024-07-03 | 1.0291元 | 1.1921元 |
| 2024-07-02 | 1.0285元 | 1.1915元 |
| 2024-07-01 | 1.0778元 | 1.1908元 |
| 2024-06-28 | 1.0786元 | 1.1916元 |
| 2024-06-27 | 1.0782元 | 1.1912元 |
| 2024-06-26 | 1.0777元 | 1.1907元 |
| 2024-06-25 | 1.0775元 | 1.1905元 |
| 2024-06-24 | 1.0770元 | 1.1900元 |
| 2024-06-21 | 1.0765元 | 1.1895元 |
| 2024-06-20 | 1.0768元 | 1.1898元 |
| 2024-06-19 | 1.0767元 | 1.1897元 |
| 2024-06-18 | 1.0762元 | 1.1892元 |
| 2024-06-17 | 1.0758元 | 1.1888元 |
| 2024-06-14 | 1.0755元 | 1.1885元 |
| 2024-06-13 | 1.0752元 | 1.1882元 |
| 2024-06-12 | 1.0750元 | 1.1880元 |
| 2024-06-11 | 1.0748元 | 1.1878元 |
| 2024-06-07 | 1.0742元 | 1.1872元 |
| 2024-06-06 | 1.0740元 | 1.1870元 |
| 2024-06-05 | 1.0736元 | 1.1866元 |
| 2024-06-04 | 1.0729元 | 1.1859元 |
| 2024-06-03 | 1.0728元 | 1.1858元 |
| 2024-05-31 | 1.0722元 | 1.1852元 |
| 2024-05-30 | 1.0722元 | 1.1852元 |
| 2024-05-29 | 1.0720元 | 1.1850元 |
| 2024-05-28 | 1.0716元 | 1.1846元 |
| 2024-05-27 | 1.0713元 | 1.1843元 |
| 2024-05-24 | 1.0713元 | 1.1843元 |
| 2024-05-23 | 1.0712元 | 1.1842元 |
| 2024-05-22 | 1.0709元 | 1.1839元 |
| 2024-05-21 | 1.0706元 | 1.1836元 |
| 2024-05-20 | 1.0705元 | 1.1835元 |
