鹏扬淳开债券C (007409.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,115.00 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理陈钟闻 、 王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳开债券A 、 鹏扬淳开债券D | ||||
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鹏扬淳开债券C(007409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 104.29万元 | 0.30% | 34.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 105.33万元 | 0.30% | 35.11万元 | 0.10% |
| 2023-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 28.85万元 | 0.30% | 9.62万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 16.71万元 | 0.30% | 5.57万元 | 0.10% |
