鹏扬淳开债券C (007409.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,115.00 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理陈钟闻 、 王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳开债券A 、 鹏扬淳开债券D | ||||
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鹏扬淳开债券C(007409) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7.62亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8,209.00万 | 7,651.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.67万 | 11.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,165.00 | 1,123.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,148.05 | 1,124.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,345.61 | 1,320.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,197.44 | 1,185.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,209.07 | 1,199.00元 | -- |
