鹏扬淳开债券C(007409) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8,209.00万 | 7,651.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.67万 | 11.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,165.00 | 1,123.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,148.05 | 1,124.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,345.61 | 1,320.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,197.44 | 1,185.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,209.07 | 1,199.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 3.13万 | 3.06万元 | -- |
