鹏扬淳开债券C (007409.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,115.00 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理陈钟闻 、 王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳开债券A 、 鹏扬淳开债券D | ||||
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鹏扬淳开债券C(007409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0327元 | 1.1997元 |
| 2024-12-19 | 1.0311元 | 1.1981元 |
| 2024-12-18 | 1.0318元 | 1.1988元 |
| 2024-12-17 | 1.0330元 | 1.2000元 |
| 2024-12-16 | 1.0336元 | 1.2006元 |
| 2024-12-13 | 1.0311元 | 1.1981元 |
| 2024-12-12 | 1.0292元 | 1.1962元 |
| 2024-12-11 | 1.0285元 | 1.1955元 |
| 2024-12-10 | 1.0279元 | 1.1949元 |
| 2024-12-09 | 1.0251元 | 1.1921元 |
| 2024-12-06 | 1.0242元 | 1.1912元 |
| 2024-12-05 | 1.0243元 | 1.1913元 |
| 2024-12-04 | 1.0239元 | 1.1909元 |
| 2024-12-03 | 1.0227元 | 1.1897元 |
| 2024-12-02 | 1.0225元 | 1.1895元 |
| 2024-11-29 | 1.0206元 | 1.1876元 |
| 2024-11-28 | 1.0198元 | 1.1868元 |
| 2024-11-27 | 1.0192元 | 1.1862元 |
| 2024-11-26 | 1.0190元 | 1.1860元 |
| 2024-11-25 | 1.0187元 | 1.1857元 |
| 2024-11-22 | 1.0182元 | 1.1852元 |
| 2024-11-21 | 1.0180元 | 1.1850元 |
| 2024-11-20 | 1.0176元 | 1.1846元 |
| 2024-11-19 | 1.0177元 | 1.1847元 |
| 2024-11-18 | 1.0173元 | 1.1843元 |
| 2024-11-15 | 1.0174元 | 1.1844元 |
| 2024-11-14 | 1.0174元 | 1.1844元 |
| 2024-11-13 | 1.0172元 | 1.1842元 |
| 2024-11-12 | 1.0173元 | 1.1843元 |
| 2024-11-11 | 1.0166元 | 1.1836元 |
| 2024-11-08 | 1.0161元 | 1.1831元 |
| 2024-11-07 | 1.0157元 | 1.1827元 |
| 2024-11-06 | 1.0152元 | 1.1822元 |
| 2024-11-05 | 1.0151元 | 1.1821元 |
| 2024-11-04 | 1.0147元 | 1.1817元 |
| 2024-11-01 | 1.0142元 | 1.1812元 |
| 2024-10-31 | 1.0137元 | 1.1807元 |
| 2024-10-30 | 1.0134元 | 1.1804元 |
| 2024-10-29 | 1.0135元 | 1.1805元 |
| 2024-10-28 | 1.0136元 | 1.1806元 |
| 2024-10-25 | 1.0139元 | 1.1809元 |
| 2024-10-24 | 1.0142元 | 1.1812元 |
| 2024-10-23 | 1.0141元 | 1.1811元 |
| 2024-10-22 | 1.0150元 | 1.1820元 |
| 2024-10-21 | 1.0153元 | 1.1823元 |
| 2024-10-18 | 1.0153元 | 1.1823元 |
| 2024-10-17 | 1.0151元 | 1.1821元 |
| 2024-10-16 | 1.0147元 | 1.1817元 |
| 2024-10-15 | 1.0147元 | 1.1817元 |
| 2024-10-14 | 1.0144元 | 1.1814元 |
