鹏扬淳开债券C(007409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0335元 | 1.1775元 |
| 2024-07-26 | 1.0327元 | 1.1767元 |
| 2024-07-25 | 1.0324元 | 1.1764元 |
| 2024-07-24 | 1.0318元 | 1.1758元 |
| 2024-07-23 | 1.0310元 | 1.1750元 |
| 2024-07-22 | 1.0300元 | 1.1740元 |
| 2024-07-19 | 1.0289元 | 1.1729元 |
| 2024-07-18 | 1.0286元 | 1.1726元 |
| 2024-07-17 | 1.0285元 | 1.1725元 |
| 2024-07-16 | 1.0286元 | 1.1726元 |
| 2024-07-15 | 1.0283元 | 1.1723元 |
| 2024-07-12 | 1.0280元 | 1.1720元 |
| 2024-07-11 | 1.0277元 | 1.1717元 |
| 2024-07-10 | 1.0276元 | 1.1716元 |
| 2024-07-09 | 1.0275元 | 1.1715元 |
| 2024-07-08 | 1.0271元 | 1.1711元 |
| 2024-07-05 | 1.0279元 | 1.1719元 |
| 2024-07-04 | 1.0284元 | 1.1724元 |
| 2024-07-03 | 1.0282元 | 1.1722元 |
| 2024-07-02 | 1.0277元 | 1.1717元 |
| 2024-07-01 | 1.0720元 | 1.1710元 |
| 2024-06-28 | 1.0728元 | 1.1718元 |
| 2024-06-27 | 1.0724元 | 1.1714元 |
| 2024-06-26 | 1.0719元 | 1.1709元 |
| 2024-06-25 | 1.0717元 | 1.1707元 |
| 2024-06-24 | 1.0712元 | 1.1702元 |
| 2024-06-21 | 1.0708元 | 1.1698元 |
| 2024-06-20 | 1.0711元 | 1.1701元 |
| 2024-06-19 | 1.0710元 | 1.1700元 |
| 2024-06-18 | 1.0706元 | 1.1696元 |
| 2024-06-17 | 1.0702元 | 1.1692元 |
| 2024-06-14 | 1.0699元 | 1.1689元 |
| 2024-06-13 | 1.0696元 | 1.1686元 |
| 2024-06-12 | 1.0694元 | 1.1684元 |
| 2024-06-11 | 1.0693元 | 1.1683元 |
| 2024-06-07 | 1.0687元 | 1.1677元 |
| 2024-06-06 | 1.0685元 | 1.1675元 |
| 2024-06-05 | 1.0681元 | 1.1671元 |
| 2024-06-04 | 1.0675元 | 1.1665元 |
| 2024-06-03 | 1.0673元 | 1.1663元 |
| 2024-05-31 | 1.0668元 | 1.1658元 |
| 2024-05-30 | 1.0668元 | 1.1658元 |
| 2024-05-29 | 1.0666元 | 1.1656元 |
| 2024-05-28 | 1.0662元 | 1.1652元 |
| 2024-05-27 | 1.0660元 | 1.1650元 |
| 2024-05-24 | 1.0659元 | 1.1649元 |
| 2024-05-23 | 1.0659元 | 1.1649元 |
| 2024-05-22 | 1.0656元 | 1.1646元 |
| 2024-05-21 | 1.0653元 | 1.1643元 |
| 2024-05-20 | 1.0652元 | 1.1642元 |
