南方致远混合A (007415.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.63万 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4027元基金经理孙鲁闽管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率16.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% |
| 相关基金: | 主从基金南方致远混合C | ||||
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南方致远混合A(007415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2024-12-20 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-12-19 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-12-18 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-12-17 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-12-16 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-12-13 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-12-12 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-12-11 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2024-12-10 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2024-12-09 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-12-06 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-12-05 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-12-04 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-12-03 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-12-02 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2024-11-29 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-11-28 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-11-27 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2024-11-26 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-11-25 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-11-22 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2024-11-21 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-11-20 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-11-19 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2024-11-18 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-11-15 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-11-14 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2024-11-13 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-11-12 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-11-11 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-11-08 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2024-11-07 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-11-06 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2024-11-05 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-11-04 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-11-01 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-10-31 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2024-10-30 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2024-10-29 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-10-28 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-10-25 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2024-10-24 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2024-10-23 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-10-22 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-10-21 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-10-18 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2024-10-17 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-10-16 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-10-15 | 1.3816元 | 1.3816元 |
