南方致远混合C (007416.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3157元基金经理孙鲁闽管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金南方致远混合A | ||||
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南方致远混合C(007416) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.16亿 | 17.95% |
| (其中) 股票 | 3.16亿 | 17.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.25亿 | 80.99% |
| (其中) 债券 | 14.25亿 | 80.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,711.21万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 165.25万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.61亿 | 9.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,341.39万 | 1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,810.59万 | 1.03% |
| 金融业 | 1,762.51万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,659.76万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 1,433.97万 | 0.82% |
| 采矿业 | 1,372.00万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 883.25万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 596.88万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 78.80万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.53万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.41%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1,652.37万 | 0.94% |
| 通讯 | 425.17万 | 0.24% |
| 能源 | 188.09万 | 0.11% |
| 工业 | 153.15万 | 0.09% |
| 医疗保健 | 35.85万 | 0.02% |
| 科技 | 26.81万 | 0.02% |
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