南方致远混合C (007416.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7,644.00 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3565元基金经理孙鲁闽管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金南方致远混合A | ||||
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南方致远混合C(007416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 698.68万元 | 1.00% | 139.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,921.15万元 | 1.00% | 384.23万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,062.19万元 | 1.00% | 212.44万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,646.02万元 | 1.20% | 529.20万元 | 0.20% |
