南方致远混合C (007416.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3034元基金经理孙鲁闽管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方致远混合A | ||||
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南方致远混合C(007416) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 4.74亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.89亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 4.41亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.65亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 4.74亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 4.75亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 4.47亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 3.07亿 | 2.45亿元 | -- |
