华安鼎信3个月定开债 (007420.jj)华安基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
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华安鼎信3个月定开债(007420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0397元 | 1.2117元 |
| 2024-11-01 | 1.0384元 | 1.2104元 |
| 2024-10-25 | 1.0375元 | 1.2095元 |
| 2024-10-18 | 1.0392元 | 1.2112元 |
| 2024-10-11 | 1.0360元 | 1.2080元 |
| 2024-09-30 | 1.0363元 | 1.2083元 |
| 2024-09-27 | 1.0388元 | 1.2108元 |
| 2024-09-20 | 1.0409元 | 1.2129元 |
| 2024-09-13 | 1.0701元 | 1.2121元 |
| 2024-09-09 | 1.0689元 | 1.2109元 |
| 2024-09-06 | 1.0687元 | 1.2107元 |
| 2024-09-05 | 1.0686元 | 1.2106元 |
| 2024-09-04 | 1.0684元 | 1.2104元 |
| 2024-09-03 | 1.0680元 | 1.2100元 |
| 2024-09-02 | 1.0677元 | 1.2097元 |
| 2024-08-30 | 1.0668元 | 1.2088元 |
| 2024-08-23 | 1.0676元 | 1.2096元 |
| 2024-08-16 | 1.0679元 | 1.2099元 |
| 2024-08-09 | 1.0685元 | 1.2105元 |
| 2024-08-02 | 1.0693元 | 1.2113元 |
| 2024-07-26 | 1.0673元 | 1.2093元 |
| 2024-07-19 | 1.0649元 | 1.2069元 |
| 2024-07-12 | 1.0641元 | 1.2061元 |
| 2024-07-05 | 1.0634元 | 1.2054元 |
| 2024-06-28 | 1.0635元 | 1.2055元 |
| 2024-06-21 | 1.0619元 | 1.2039元 |
| 2024-06-14 | 1.0610元 | 1.2030元 |
| 2024-06-07 | 1.0600元 | 1.2020元 |
| 2024-05-31 | 1.0584元 | 1.2004元 |
| 2024-05-30 | 1.0584元 | 1.2004元 |
| 2024-05-29 | 1.0583元 | 1.2003元 |
| 2024-05-28 | 1.0581元 | 1.2001元 |
| 2024-05-27 | 1.0577元 | 1.1997元 |
| 2024-05-24 | 1.0575元 | 1.1995元 |
| 2024-05-23 | 1.0573元 | 1.1993元 |
| 2024-05-17 | 1.0564元 | 1.1984元 |
| 2024-05-10 | 1.0553元 | 1.1973元 |
| 2024-04-30 | 1.0542元 | 1.1962元 |
| 2024-04-26 | 1.0549元 | 1.1969元 |
| 2024-04-19 | 1.0558元 | 1.1978元 |
| 2024-04-12 | 1.0534元 | 1.1954元 |
| 2024-04-03 | 1.0506元 | 1.1926元 |
| 2024-03-29 | 1.0496元 | 1.1916元 |
| 2024-03-22 | 1.0488元 | 1.1908元 |
| 2024-03-15 | 1.0476元 | 1.1896元 |
| 2024-03-08 | 1.0493元 | 1.1913元 |
| 2024-03-01 | 1.0480元 | 1.1900元 |
| 2024-02-23 | 1.0469元 | 1.1889元 |
| 2024-02-22 | 1.0463元 | 1.1883元 |
| 2024-02-21 | 1.0459元 | 1.1879元 |
