西部利得聚禾混合A (007423.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数1,560.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9498元基金经理吴海健管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率20.10倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚禾混合C | ||||
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西部利得聚禾混合A(007423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-12-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-12-23 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-12-20 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-12-19 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-12-18 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-12-17 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-12-16 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-12-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-12-12 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-03 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-02 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-27 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-11-26 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-25 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-11-22 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-11-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-19 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-18 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-15 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-11 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-08 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-06 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-04 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-01 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-31 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
