浙商汇金中高等级三个月A (007425.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1718元基金经理宋怡健管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金中高等级三个月C 、 浙商汇金中高等级三个月D | ||||
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浙商汇金中高等级三个月A(007425) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 7.28亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.17亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 2.10亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.07亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 3.85亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 3,424.27万 | 3,121.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 3,349.61万 | 3,089.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 3,634.21万 | 3,334.75万元 | -- |
