浙商汇金中高等级三个月A (007425.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数90.00 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1417元基金经理宋怡健管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金中高等级三个月C 、 浙商汇金中高等级三个月D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金中高等级三个月A(007425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1417元 | 1.2107元 |
| 2024-12-13 | 1.1398元 | 1.2088元 |
| 2024-12-06 | 1.1346元 | 1.2036元 |
| 2024-12-04 | 1.1338元 | 1.2028元 |
| 2024-12-03 | 1.1327元 | 1.2017元 |
| 2024-12-02 | 1.1324元 | 1.2014元 |
| 2024-11-29 | 1.1305元 | 1.1995元 |
| 2024-11-28 | 1.1297元 | 1.1987元 |
| 2024-11-22 | 1.1274元 | 1.1964元 |
| 2024-11-15 | 1.1261元 | 1.1951元 |
| 2024-11-08 | 1.1246元 | 1.1936元 |
| 2024-11-01 | 1.1240元 | 1.1930元 |
| 2024-10-25 | 1.1245元 | 1.1935元 |
| 2024-10-18 | 1.1704元 | 1.1954元 |
| 2024-10-11 | 1.1651元 | 1.1901元 |
| 2024-09-30 | 1.1676元 | 1.1926元 |
| 2024-09-27 | 1.1714元 | 1.1964元 |
| 2024-09-20 | 1.1755元 | 1.2005元 |
| 2024-09-13 | 1.1749元 | 1.1999元 |
| 2024-09-06 | 1.1737元 | 1.1987元 |
| 2024-08-30 | 1.1718元 | 1.1968元 |
| 2024-08-27 | 1.1716元 | 1.1966元 |
| 2024-08-26 | 1.1733元 | 1.1983元 |
| 2024-08-23 | 1.1740元 | 1.1990元 |
| 2024-08-22 | 1.1744元 | 1.1994元 |
| 2024-08-21 | 1.1743元 | 1.1993元 |
| 2024-08-20 | 1.1749元 | 1.1999元 |
| 2024-08-19 | 1.1750元 | 1.2000元 |
| 2024-08-16 | 1.1744元 | 1.1994元 |
| 2024-08-15 | 1.1742元 | 1.1992元 |
| 2024-08-14 | 1.1746元 | 1.1996元 |
| 2024-08-09 | 1.1759元 | 1.2009元 |
| 2024-08-02 | 1.1773元 | 1.2023元 |
| 2024-07-26 | 1.1727元 | 1.1977元 |
| 2024-07-19 | 1.1694元 | 1.1944元 |
| 2024-07-12 | 1.1682元 | 1.1932元 |
| 2024-07-05 | 1.1678元 | 1.1928元 |
| 2024-06-28 | 1.1674元 | 1.1924元 |
| 2024-06-21 | 1.1657元 | 1.1907元 |
| 2024-06-14 | 1.1651元 | 1.1901元 |
| 2024-06-07 | 1.1641元 | 1.1891元 |
| 2024-05-31 | 1.1622元 | 1.1872元 |
| 2024-05-24 | 1.1606元 | 1.1856元 |
| 2024-05-17 | 1.1594元 | 1.1844元 |
| 2024-05-13 | 1.1592元 | 1.1842元 |
| 2024-05-10 | 1.1588元 | 1.1838元 |
| 2024-05-09 | 1.1587元 | 1.1837元 |
| 2024-05-08 | 1.1587元 | 1.1837元 |
| 2024-05-07 | 1.1583元 | 1.1833元 |
| 2024-05-06 | 1.1577元 | 1.1827元 |
