浙商汇金中高等级三个月A (007425.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1718元基金经理宋怡健管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金中高等级三个月C 、 浙商汇金中高等级三个月D | ||||
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浙商汇金中高等级三个月A(007425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1718元 | 1.1968元 |
| 2024-08-27 | 1.1716元 | 1.1966元 |
| 2024-08-26 | 1.1733元 | 1.1983元 |
| 2024-08-23 | 1.1740元 | 1.1990元 |
| 2024-08-22 | 1.1744元 | 1.1994元 |
| 2024-08-21 | 1.1743元 | 1.1993元 |
| 2024-08-20 | 1.1749元 | 1.1999元 |
| 2024-08-19 | 1.1750元 | 1.2000元 |
| 2024-08-16 | 1.1744元 | 1.1994元 |
| 2024-08-15 | 1.1742元 | 1.1992元 |
| 2024-08-14 | 1.1746元 | 1.1996元 |
| 2024-08-09 | 1.1759元 | 1.2009元 |
| 2024-08-02 | 1.1773元 | 1.2023元 |
| 2024-07-26 | 1.1727元 | 1.1977元 |
| 2024-07-19 | 1.1694元 | 1.1944元 |
| 2024-07-12 | 1.1682元 | 1.1932元 |
| 2024-07-05 | 1.1678元 | 1.1928元 |
| 2024-06-28 | 1.1674元 | 1.1924元 |
| 2024-06-21 | 1.1657元 | 1.1907元 |
| 2024-06-14 | 1.1651元 | 1.1901元 |
| 2024-06-07 | 1.1641元 | 1.1891元 |
| 2024-05-31 | 1.1622元 | 1.1872元 |
| 2024-05-24 | 1.1606元 | 1.1856元 |
| 2024-05-17 | 1.1594元 | 1.1844元 |
| 2024-05-13 | 1.1592元 | 1.1842元 |
| 2024-05-10 | 1.1588元 | 1.1838元 |
| 2024-05-09 | 1.1587元 | 1.1837元 |
| 2024-05-08 | 1.1587元 | 1.1837元 |
| 2024-05-07 | 1.1583元 | 1.1833元 |
| 2024-05-06 | 1.1577元 | 1.1827元 |
| 2024-04-30 | 1.1571元 | 1.1821元 |
| 2024-04-26 | 1.1578元 | 1.1828元 |
| 2024-04-19 | 1.1580元 | 1.1830元 |
| 2024-04-12 | 1.1555元 | 1.1805元 |
| 2024-04-03 | 1.1525元 | 1.1775元 |
| 2024-03-29 | 1.1514元 | 1.1764元 |
| 2024-03-22 | 1.1506元 | 1.1756元 |
| 2024-03-15 | 1.1497元 | 1.1747元 |
| 2024-03-08 | 1.1507元 | 1.1757元 |
| 2024-03-01 | 1.1489元 | 1.1739元 |
| 2024-02-23 | 1.1467元 | 1.1717元 |
| 2024-02-08 | 1.1441元 | 1.1691元 |
| 2024-02-02 | 1.1432元 | 1.1682元 |
| 2024-01-31 | 1.1429元 | 1.1679元 |
| 2024-01-30 | 1.1427元 | 1.1677元 |
| 2024-01-29 | 1.1425元 | 1.1675元 |
| 2024-01-26 | 1.1423元 | 1.1673元 |
| 2024-01-25 | 1.1422元 | 1.1672元 |
| 2024-01-24 | 1.1421元 | 1.1671元 |
| 2024-01-23 | 1.1418元 | 1.1668元 |
