鹏扬淳盈6个月定开C (007430.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1147元基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳盈6个月定开A 、 鹏扬淳盈6个月定开D | ||||
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-08-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0.008 元 | 8,702.00 | 69.62元 | 0.79% | 3.81% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.013 元 | 8,685.00 | 112.91元 | 1.27% | |
| 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0.018 元 | 2,846.00 | 51.23元 | 1.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
