鹏扬淳盈6个月定开C (007430.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0959元基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳盈6个月定开A 、 鹏扬淳盈6个月定开D | ||||
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 9,332.41 | 8,554.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,244.14 | 8,604.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9,062.59 | 8,604.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,040.78 | 8,714.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 8,948.41 | 8,714.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 8,839.48 | 8,714.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 8,715.47 | 8,692.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 8,759.80 | 8,692.00元 | -- |
