鹏扬淳盈6个月定开C (007430.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1147元基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳盈6个月定开A 、 鹏扬淳盈6个月定开D | ||||
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 35.69万元 | 0.30% | 11.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 78.40万元 | 0.30% | 26.13万元 | 0.10% |
| 2023-09-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 45.73万元 | 0.30% | 15.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 237.27万元 | 0.30% | 79.09万元 | 0.10% |
