浙商之江凤凰联接A(007431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2024-08-29 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2024-08-28 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2024-08-27 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-08-26 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2024-08-23 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2024-08-22 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2024-08-21 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-08-20 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-08-19 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2024-08-16 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2024-08-15 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2024-08-14 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-08-13 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2024-08-12 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2024-08-09 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2024-08-08 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2024-08-07 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2024-08-06 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-08-05 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-08-02 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2024-08-01 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2024-07-31 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2024-07-30 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2024-07-29 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2024-07-26 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2024-07-25 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2024-07-24 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2024-07-23 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2024-07-22 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-07-19 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2024-07-18 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2024-07-17 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2024-07-16 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2024-07-15 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2024-07-12 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2024-07-11 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2024-07-10 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2024-07-09 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2024-07-08 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2024-07-05 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2024-07-04 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2024-07-03 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2024-07-02 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2024-07-01 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2024-06-28 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2024-06-27 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-06-26 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2024-06-25 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2024-06-24 | 1.5361元 | 1.5361元 |
