浙商之江凤凰联接A(007431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2024-07-25 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2024-07-24 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2024-07-23 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2024-07-22 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-07-19 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2024-07-18 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2024-07-17 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2024-07-16 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2024-07-15 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2024-07-12 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2024-07-11 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2024-07-10 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2024-07-09 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2024-07-08 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2024-07-05 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2024-07-04 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2024-07-03 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2024-07-02 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2024-07-01 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2024-06-28 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2024-06-27 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-06-26 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2024-06-25 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2024-06-24 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-06-21 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2024-06-20 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2024-06-19 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2024-06-18 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-06-17 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2024-06-14 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2024-06-13 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2024-06-12 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-06-11 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2024-06-07 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2024-06-06 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2024-06-05 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-06-04 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2024-06-03 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2024-05-31 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2024-05-30 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2024-05-29 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2024-05-28 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2024-05-27 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2024-05-24 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-05-23 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2024-05-22 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2024-05-21 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2024-05-20 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2024-05-17 | 1.6729元 | 1.6729元 |
