华宝宝怡债券 (007435.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理高文庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
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华宝宝怡债券(007435) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.028 元 | 10.00亿 | 2,799.18万元 | 2.53% | -- |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.04 元 | 10.05亿 | 4,019.94万元 | 3.62% | 3.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
