华宝宝怡债券 (007435.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理高文庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
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华宝宝怡债券(007435) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 10.94亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 10.94亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.85亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 10.76亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.07亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 11.04亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 10.90亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 10.76亿 | 10.12亿元 | -- |
