华宝宝怡债券 (007435.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0975元基金经理高文庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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华宝宝怡债券(007435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0975元 | 1.1873元 |
| 2024-07-25 | 1.0971元 | 1.1869元 |
| 2024-07-24 | 1.0964元 | 1.1862元 |
| 2024-07-23 | 1.0962元 | 1.1860元 |
| 2024-07-22 | 1.0957元 | 1.1855元 |
| 2024-07-19 | 1.0950元 | 1.1848元 |
| 2024-07-18 | 1.0948元 | 1.1846元 |
| 2024-07-17 | 1.0950元 | 1.1848元 |
| 2024-07-16 | 1.0949元 | 1.1847元 |
| 2024-07-15 | 1.0946元 | 1.1844元 |
| 2024-07-12 | 1.0942元 | 1.1840元 |
| 2024-07-11 | 1.0939元 | 1.1837元 |
| 2024-07-10 | 1.0936元 | 1.1834元 |
| 2024-07-09 | 1.0934元 | 1.1832元 |
| 2024-07-08 | 1.0930元 | 1.1828元 |
| 2024-07-05 | 1.0935元 | 1.1833元 |
| 2024-07-04 | 1.0938元 | 1.1836元 |
| 2024-07-03 | 1.0936元 | 1.1834元 |
| 2024-07-02 | 1.0933元 | 1.1831元 |
| 2024-07-01 | 1.0931元 | 1.1829元 |
| 2024-06-28 | 1.0934元 | 1.1832元 |
| 2024-06-27 | 1.0930元 | 1.1828元 |
| 2024-06-26 | 1.0927元 | 1.1825元 |
| 2024-06-25 | 1.0925元 | 1.1823元 |
| 2024-06-24 | 1.0923元 | 1.1821元 |
| 2024-06-21 | 1.0921元 | 1.1819元 |
| 2024-06-20 | 1.0922元 | 1.1820元 |
| 2024-06-19 | 1.0920元 | 1.1818元 |
| 2024-06-18 | 1.0919元 | 1.1817元 |
| 2024-06-17 | 1.0917元 | 1.1815元 |
| 2024-06-14 | 1.0915元 | 1.1813元 |
| 2024-06-13 | 1.0912元 | 1.1810元 |
| 2024-06-12 | 1.0911元 | 1.1809元 |
| 2024-06-11 | 1.0911元 | 1.1809元 |
| 2024-06-07 | 1.0907元 | 1.1805元 |
| 2024-06-06 | 1.0905元 | 1.1803元 |
| 2024-06-05 | 1.0903元 | 1.1801元 |
| 2024-06-04 | 1.0900元 | 1.1798元 |
| 2024-06-03 | 1.0899元 | 1.1797元 |
| 2024-05-31 | 1.0894元 | 1.1792元 |
| 2024-05-30 | 1.0894元 | 1.1792元 |
| 2024-05-29 | 1.0894元 | 1.1792元 |
| 2024-05-28 | 1.0890元 | 1.1788元 |
| 2024-05-27 | 1.0888元 | 1.1786元 |
| 2024-05-24 | 1.0886元 | 1.1784元 |
| 2024-05-23 | 1.0885元 | 1.1783元 |
| 2024-05-22 | 1.0881元 | 1.1779元 |
| 2024-05-21 | 1.0880元 | 1.1778元 |
| 2024-05-20 | 1.0880元 | 1.1778元 |
| 2024-05-17 | 1.0877元 | 1.1775元 |
