浙商汇金聚盈中短债C (007443.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0255元基金经理宋怡健 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚盈中短债A | ||||
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浙商汇金聚盈中短债C(007443) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,595.04万 | 84.04% |
| (其中) 债券 | 5,595.04万 | 84.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.28万 | 15.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 59.44万 | 0.89% |
| 4 | 其他资产 | 2.84万 | 0.04% |
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