浙商汇金聚盈中短债C (007443.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0157元基金经理宋怡健 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚盈中短债A | ||||
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浙商汇金聚盈中短债C(007443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0157元 | 1.1037元 |
| 2024-11-07 | 1.0156元 | 1.1036元 |
| 2024-11-06 | 1.0151元 | 1.1031元 |
| 2024-11-05 | 1.0153元 | 1.1033元 |
| 2024-11-04 | 1.0150元 | 1.1030元 |
| 2024-11-01 | 1.0148元 | 1.1028元 |
| 2024-10-31 | 1.0140元 | 1.1020元 |
| 2024-10-30 | 1.0134元 | 1.1014元 |
| 2024-10-29 | 1.0133元 | 1.1013元 |
| 2024-10-28 | 1.0130元 | 1.1010元 |
| 2024-10-25 | 1.0131元 | 1.1011元 |
| 2024-10-24 | 1.0129元 | 1.1009元 |
| 2024-10-23 | 1.0129元 | 1.1009元 |
| 2024-10-22 | 1.0134元 | 1.1014元 |
| 2024-10-21 | 1.0144元 | 1.1024元 |
| 2024-10-18 | 1.0145元 | 1.1025元 |
| 2024-10-17 | 1.0149元 | 1.1029元 |
| 2024-10-16 | 1.0141元 | 1.1021元 |
| 2024-10-15 | 1.0144元 | 1.1024元 |
| 2024-10-14 | 1.0140元 | 1.1020元 |
| 2024-10-11 | 1.0135元 | 1.1015元 |
| 2024-10-10 | 1.0126元 | 1.1006元 |
| 2024-10-09 | 1.0102元 | 1.0982元 |
| 2024-10-08 | 1.0101元 | 1.0981元 |
| 2024-09-30 | 1.0115元 | 1.0995元 |
| 2024-09-27 | 1.0125元 | 1.1005元 |
| 2024-09-26 | 1.0160元 | 1.1040元 |
| 2024-09-25 | 1.0170元 | 1.1050元 |
| 2024-09-24 | 1.0154元 | 1.1034元 |
| 2024-09-23 | 1.0161元 | 1.1041元 |
| 2024-09-20 | 1.0159元 | 1.1039元 |
| 2024-09-19 | 1.0157元 | 1.1037元 |
| 2024-09-18 | 1.0158元 | 1.1038元 |
| 2024-09-13 | 1.0300元 | 1.1030元 |
| 2024-09-12 | 1.0292元 | 1.1022元 |
| 2024-09-11 | 1.0289元 | 1.1019元 |
| 2024-09-10 | 1.0283元 | 1.1013元 |
| 2024-09-09 | 1.0279元 | 1.1009元 |
| 2024-09-06 | 1.0274元 | 1.1004元 |
| 2024-09-05 | 1.0274元 | 1.1004元 |
| 2024-09-04 | 1.0273元 | 1.1003元 |
| 2024-09-03 | 1.0270元 | 1.1000元 |
| 2024-09-02 | 1.0267元 | 1.0997元 |
| 2024-08-30 | 1.0255元 | 1.0985元 |
| 2024-08-29 | 1.0253元 | 1.0983元 |
| 2024-08-28 | 1.0254元 | 1.0984元 |
| 2024-08-27 | 1.0243元 | 1.0973元 |
| 2024-08-26 | 1.0255元 | 1.0985元 |
| 2024-08-23 | 1.0259元 | 1.0989元 |
| 2024-08-22 | 1.0256元 | 1.0986元 |
