浙商汇金聚盈中短债C (007443.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0177元基金经理宋怡健 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚盈中短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金聚盈中短债C(007443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0177元 | 1.1157元 |
| 2024-12-20 | 1.0172元 | 1.1152元 |
| 2024-12-19 | 1.0159元 | 1.1139元 |
| 2024-12-18 | 1.0156元 | 1.1136元 |
| 2024-12-17 | 1.0162元 | 1.1142元 |
| 2024-12-16 | 1.0165元 | 1.1145元 |
| 2024-12-13 | 1.0251元 | 1.1131元 |
| 2024-12-12 | 1.0238元 | 1.1118元 |
| 2024-12-11 | 1.0235元 | 1.1115元 |
| 2024-12-10 | 1.0229元 | 1.1109元 |
| 2024-12-09 | 1.0213元 | 1.1093元 |
| 2024-12-06 | 1.0207元 | 1.1087元 |
| 2024-12-05 | 1.0207元 | 1.1087元 |
| 2024-12-04 | 1.0205元 | 1.1085元 |
| 2024-12-03 | 1.0199元 | 1.1079元 |
| 2024-12-02 | 1.0198元 | 1.1078元 |
| 2024-11-29 | 1.0184元 | 1.1064元 |
| 2024-11-28 | 1.0177元 | 1.1057元 |
| 2024-11-27 | 1.0172元 | 1.1052元 |
| 2024-11-26 | 1.0172元 | 1.1052元 |
| 2024-11-25 | 1.0171元 | 1.1051元 |
| 2024-11-22 | 1.0167元 | 1.1047元 |
| 2024-11-21 | 1.0166元 | 1.1046元 |
| 2024-11-20 | 1.0162元 | 1.1042元 |
| 2024-11-19 | 1.0162元 | 1.1042元 |
| 2024-11-18 | 1.0160元 | 1.1040元 |
| 2024-11-15 | 1.0163元 | 1.1043元 |
| 2024-11-14 | 1.0162元 | 1.1042元 |
| 2024-11-13 | 1.0161元 | 1.1041元 |
| 2024-11-12 | 1.0164元 | 1.1044元 |
| 2024-11-11 | 1.0160元 | 1.1040元 |
| 2024-11-08 | 1.0157元 | 1.1037元 |
| 2024-11-07 | 1.0156元 | 1.1036元 |
| 2024-11-06 | 1.0151元 | 1.1031元 |
| 2024-11-05 | 1.0153元 | 1.1033元 |
| 2024-11-04 | 1.0150元 | 1.1030元 |
| 2024-11-01 | 1.0148元 | 1.1028元 |
| 2024-10-31 | 1.0140元 | 1.1020元 |
| 2024-10-30 | 1.0134元 | 1.1014元 |
| 2024-10-29 | 1.0133元 | 1.1013元 |
| 2024-10-28 | 1.0130元 | 1.1010元 |
| 2024-10-25 | 1.0131元 | 1.1011元 |
| 2024-10-24 | 1.0129元 | 1.1009元 |
| 2024-10-23 | 1.0129元 | 1.1009元 |
| 2024-10-22 | 1.0134元 | 1.1014元 |
| 2024-10-21 | 1.0144元 | 1.1024元 |
| 2024-10-18 | 1.0145元 | 1.1025元 |
| 2024-10-17 | 1.0149元 | 1.1029元 |
| 2024-10-16 | 1.0141元 | 1.1021元 |
| 2024-10-15 | 1.0144元 | 1.1024元 |
