浙商汇金聚盈中短债C (007443.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0177元基金经理宋怡健 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚盈中短债A | ||||
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浙商汇金聚盈中短债C(007443) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,325.62万 | 2,299.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 21.01万 | 20.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 164.65万 | 160.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 7.11万 | 6.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.39万 | 12.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 44.80万 | 43.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.74万 | 4.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.87万 | 3.82万元 | -- |
