国投瑞银顺悦债券A (007445.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2019-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1947元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺悦债券D | ||||
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国投瑞银顺悦债券A(007445) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.74万元 | 0.30% | 4.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 94.89万元 | 0.30% | 31.63万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 46.51万元 | 0.30% | 15.50万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 92.45万元 | 0.30% | 30.82万元 | 0.10% |
