国投瑞银顺悦债券A(007445) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.19元 | 7,307.56万 | 6,132.05万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 7,165.30万 | 6,132.05万元 | -- |
2023-12-31 | 1.15元 | 3.22亿 | 2.81亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 3.20亿 | 2.82亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.13元 | 3.17亿 | 2.82亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.11元 | 3.13亿 | 2.82亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.10元 | 3.08亿 | 2.82亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.10元 | 3.09亿 | 2.82亿元 | -- |