国投瑞银顺悦债券A (007445.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2019-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1947元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺悦债券D | ||||
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国投瑞银顺悦债券A(007445) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 7,307.56万 | 6,132.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,165.30万 | 6,132.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 3.22亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.20亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 3.17亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 3.13亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 3.08亿 | 2.82亿元 | -- |
