国投瑞银顺悦债券A
(007445.jj)国投瑞银基金管理有限公司
成立日期2019-12-31
总资产规模
7,307.56万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1769基金经理王侃李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63%
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国投瑞银顺悦债券A(007445) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-26

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.33%1.58%0.10%0.47%0.49%1.01%-1.24%----------2.75%
20230.31%0.60%0.53%0.45%0.59%0.32%0.31%0.57%0.12%0.17%0.24%0.30%4.60%
20220.44%0.01%0.10%0.24%0.45%-0.11%0.23%-0.18%0.09%0.36%-0.62%-0.03%0.99%
2021-0.12%0.16%0.32%0.42%0.27%0.26%0.62%0.28%0.06%0.09%0.43%0.23%3.06%
20200.18%0.18%0.50%0.79%-0.69%-0.95%3.22%0.09%0.60%0.24%0.15%0.83%5.21%