国投瑞银顺悦债券A (007445.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2019-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1947元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺悦债券D | ||||
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国投瑞银顺悦债券A(007445) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-10-08
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33% | 1.58% | 0.10% | 0.47% | 0.49% | 1.01% | -1.11% | 0.63% | 0.73% | 0.02% | -- | -- | 4.30% |
| 2023 | 0.31% | 0.60% | 0.53% | 0.45% | 0.59% | 0.32% | 0.31% | 0.57% | 0.12% | 0.17% | 0.24% | 0.30% | 4.60% |
| 2022 | 0.44% | 0.01% | 0.10% | 0.24% | 0.45% | -0.11% | 0.23% | -0.18% | 0.09% | 0.36% | -0.62% | -0.03% | 0.99% |
| 2021 | -0.12% | 0.16% | 0.32% | 0.42% | 0.27% | 0.26% | 0.62% | 0.28% | 0.06% | 0.09% | 0.43% | 0.23% | 3.06% |
| 2020 | 0.18% | 0.18% | 0.50% | 0.79% | -0.69% | -0.95% | 3.22% | 0.09% | 0.60% | 0.24% | 0.15% | 0.83% | 5.21% |
