平安惠泰纯债 (007447.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1304元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠泰纯债(007447) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 249.25万元 | 0.30% | 83.08万元 | 0.10% |
| 2023-10-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 125.78万元 | 0.30% | 41.93万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 260.28万元 | 0.30% | 86.76万元 | 0.10% |
