平安惠泰纯债 (007447.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1304元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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平安惠泰纯债(007447) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 10.21亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.65亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4.31亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.56亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 8.52亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 8.45亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 8.42亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 8.79亿 | 7.99亿元 | -- |
