平安惠泰纯债 (007447.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1304元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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平安惠泰纯债(007447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1304元 | 1.2158元 |
| 2024-07-29 | 1.1293元 | 1.2147元 |
| 2024-07-26 | 1.1282元 | 1.2136元 |
| 2024-07-25 | 1.1278元 | 1.2132元 |
| 2024-07-24 | 1.1273元 | 1.2127元 |
| 2024-07-23 | 1.1275元 | 1.2129元 |
| 2024-07-22 | 1.1262元 | 1.2116元 |
| 2024-07-19 | 1.1251元 | 1.2105元 |
| 2024-07-18 | 1.1248元 | 1.2102元 |
| 2024-07-17 | 1.1251元 | 1.2105元 |
| 2024-07-16 | 1.1249元 | 1.2103元 |
| 2024-07-15 | 1.1249元 | 1.2103元 |
| 2024-07-12 | 1.1245元 | 1.2099元 |
| 2024-07-11 | 1.1241元 | 1.2095元 |
| 2024-07-10 | 1.1239元 | 1.2093元 |
| 2024-07-09 | 1.1238元 | 1.2092元 |
| 2024-07-08 | 1.1234元 | 1.2088元 |
| 2024-07-05 | 1.1242元 | 1.2096元 |
| 2024-07-04 | 1.1249元 | 1.2103元 |
| 2024-07-03 | 1.1251元 | 1.2105元 |
| 2024-07-02 | 1.1248元 | 1.2102元 |
| 2024-07-01 | 1.1238元 | 1.2092元 |
| 2024-06-28 | 1.1247元 | 1.2101元 |
| 2024-06-27 | 1.1247元 | 1.2101元 |
| 2024-06-26 | 1.1240元 | 1.2094元 |
| 2024-06-25 | 1.1233元 | 1.2087元 |
| 2024-06-24 | 1.1224元 | 1.2078元 |
| 2024-06-21 | 1.1216元 | 1.2070元 |
| 2024-06-20 | 1.1218元 | 1.2072元 |
| 2024-06-19 | 1.1216元 | 1.2070元 |
| 2024-06-18 | 1.1210元 | 1.2064元 |
| 2024-06-17 | 1.1206元 | 1.2060元 |
| 2024-06-14 | 1.1207元 | 1.2061元 |
| 2024-06-13 | 1.1205元 | 1.2059元 |
| 2024-06-12 | 1.1202元 | 1.2056元 |
| 2024-06-11 | 1.1203元 | 1.2057元 |
| 2024-06-07 | 1.1201元 | 1.2055元 |
| 2024-06-06 | 1.1200元 | 1.2054元 |
| 2024-06-05 | 1.1200元 | 1.2054元 |
| 2024-06-04 | 1.1191元 | 1.2045元 |
| 2024-06-03 | 1.1190元 | 1.2044元 |
| 2024-05-31 | 1.1183元 | 1.2037元 |
| 2024-05-30 | 1.1184元 | 1.2038元 |
| 2024-05-29 | 1.1183元 | 1.2037元 |
| 2024-05-28 | 1.1177元 | 1.2031元 |
| 2024-05-27 | 1.1173元 | 1.2027元 |
| 2024-05-24 | 1.1171元 | 1.2025元 |
| 2024-05-23 | 1.1173元 | 1.2027元 |
| 2024-05-22 | 1.1170元 | 1.2024元 |
| 2024-05-21 | 1.1168元 | 1.2022元 |
