平安惠泰纯债 (007447.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,586.00 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0864元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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平安惠泰纯债(007447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0864元 | 1.2408元 |
| 2024-12-19 | 1.0845元 | 1.2389元 |
| 2024-12-18 | 1.1528元 | 1.2382元 |
| 2024-12-17 | 1.1539元 | 1.2393元 |
| 2024-12-16 | 1.1546元 | 1.2400元 |
| 2024-12-13 | 1.1526元 | 1.2380元 |
| 2024-12-12 | 1.1508元 | 1.2362元 |
| 2024-12-11 | 1.1497元 | 1.2351元 |
| 2024-12-10 | 1.1489元 | 1.2343元 |
| 2024-12-09 | 1.1466元 | 1.2320元 |
| 2024-12-06 | 1.1448元 | 1.2302元 |
| 2024-12-05 | 1.1452元 | 1.2306元 |
| 2024-12-04 | 1.1451元 | 1.2305元 |
| 2024-12-03 | 1.1438元 | 1.2292元 |
| 2024-12-02 | 1.1441元 | 1.2295元 |
| 2024-11-29 | 1.1421元 | 1.2275元 |
| 2024-11-28 | 1.1412元 | 1.2266元 |
| 2024-11-27 | 1.1401元 | 1.2255元 |
| 2024-11-26 | 1.1401元 | 1.2255元 |
| 2024-11-25 | 1.1403元 | 1.2257元 |
| 2024-11-22 | 1.1399元 | 1.2253元 |
| 2024-11-21 | 1.1399元 | 1.2253元 |
| 2024-11-20 | 1.1392元 | 1.2246元 |
| 2024-11-19 | 1.1393元 | 1.2247元 |
| 2024-11-18 | 1.1387元 | 1.2241元 |
| 2024-11-15 | 1.1393元 | 1.2247元 |
| 2024-11-14 | 1.1394元 | 1.2248元 |
| 2024-11-13 | 1.1390元 | 1.2244元 |
| 2024-11-12 | 1.1397元 | 1.2251元 |
| 2024-11-11 | 1.1388元 | 1.2242元 |
| 2024-11-08 | 1.1383元 | 1.2237元 |
| 2024-11-07 | 1.1382元 | 1.2236元 |
| 2024-11-06 | 1.1374元 | 1.2228元 |
| 2024-11-05 | 1.1378元 | 1.2232元 |
| 2024-11-04 | 1.1371元 | 1.2225元 |
| 2024-11-01 | 1.1370元 | 1.2224元 |
| 2024-10-31 | 1.1364元 | 1.2218元 |
| 2024-10-30 | 1.1358元 | 1.2212元 |
| 2024-10-29 | 1.1359元 | 1.2213元 |
| 2024-10-28 | 1.1357元 | 1.2211元 |
| 2024-10-25 | 1.1357元 | 1.2211元 |
| 2024-10-24 | 1.1351元 | 1.2205元 |
| 2024-10-23 | 1.1352元 | 1.2206元 |
| 2024-10-22 | 1.1355元 | 1.2209元 |
| 2024-10-21 | 1.1368元 | 1.2222元 |
| 2024-10-18 | 1.1369元 | 1.2223元 |
| 2024-10-17 | 1.1377元 | 1.2231元 |
| 2024-10-16 | 1.1364元 | 1.2218元 |
| 2024-10-15 | 1.1370元 | 1.2224元 |
| 2024-10-14 | 1.1364元 | 1.2218元 |
