兴全多维价值混合A (007449.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4342元基金经理杨世进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率163.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% |
| 相关基金: | 主从基金兴全多维价值混合C | ||||
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兴全多维价值混合A(007449) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.58亿 | 90.56% |
| (其中) 股票 | 24.58亿 | 90.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.54亿 | 9.36% |
| 3 | 其他资产 | 230.68万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.87亿 | 73.19% |
| 采矿业 | 1.71亿 | 6.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,068.13万 | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 128.94万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.25%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.23亿 | 4.53% |
| 医疗保健 | 6,914.15万 | 2.55% |
| 原材料 | 3,432.33万 | 1.26% |
| 非日常生活消费品 | 3,234.57万 | 1.19% |
| 信息技术 | 1,483.18万 | 0.55% |
| 金融 | 462.38万 | 0.17% |
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