兴全多维价值混合A (007449.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4769元基金经理杨世进管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% |
| 相关基金: | 主从基金兴全多维价值混合C | ||||
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兴全多维价值混合A(007449) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.50元 | 24.19亿 | 16.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.62亿 | 17.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 29.99亿 | 18.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.55亿 | 19.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.83元 | 30.77亿 | 16.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.91元 | 37.03亿 | 19.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.84元 | 34.89亿 | 18.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.71元 | 26.85亿 | 15.69亿元 | -- |
