兴全多维价值混合A (007449.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4769元基金经理杨世进管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% |
| 相关基金: | 主从基金兴全多维价值混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全多维价值混合A(007449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2024-07-25 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2024-07-24 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-07-23 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2024-07-22 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2024-07-19 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2024-07-18 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2024-07-17 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2024-07-16 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-07-15 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2024-07-12 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2024-07-11 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-07-10 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-07-09 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2024-07-08 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2024-07-05 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2024-07-04 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2024-07-03 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2024-07-02 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2024-07-01 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-06-28 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-06-27 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-06-26 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2024-06-25 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2024-06-24 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2024-06-21 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2024-06-20 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2024-06-19 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2024-06-18 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2024-06-17 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2024-06-14 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2024-06-13 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2024-06-12 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2024-06-11 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2024-06-07 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2024-06-06 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2024-06-05 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-06-04 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2024-06-03 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2024-05-31 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2024-05-30 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-05-29 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2024-05-28 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2024-05-27 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2024-05-24 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2024-05-23 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-05-22 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2024-05-21 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2024-05-20 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2024-05-17 | 1.5578元 | 1.5578元 |
