兴全多维价值混合A (007449.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数15.27万 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7745元基金经理杨世进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率163.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% |
| 相关基金: | 主从基金兴全多维价值混合C | ||||
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兴全多维价值混合A(007449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2024-12-19 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2024-12-18 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2024-12-17 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2024-12-16 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2024-12-13 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2024-12-12 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2024-12-11 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2024-12-10 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2024-12-09 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2024-12-06 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2024-12-05 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2024-12-04 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2024-12-03 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2024-12-02 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-11-29 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2024-11-28 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2024-11-27 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2024-11-26 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2024-11-25 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2024-11-22 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2024-11-21 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-11-20 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2024-11-19 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-11-18 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2024-11-15 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2024-11-14 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2024-11-13 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2024-11-12 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2024-11-11 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2024-11-08 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2024-11-07 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2024-11-06 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-11-05 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2024-11-04 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2024-11-01 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-10-31 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2024-10-30 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2024-10-29 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2024-10-28 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2024-10-25 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2024-10-24 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2024-10-23 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2024-10-22 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2024-10-21 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2024-10-18 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2024-10-17 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2024-10-16 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2024-10-15 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2024-10-14 | 1.6801元 | 1.6801元 |
