兴全多维价值混合A (007449.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4342元基金经理杨世进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率163.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% |
| 相关基金: | 主从基金兴全多维价值混合C | ||||
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兴全多维价值混合A(007449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-08-29 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-08-28 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-08-27 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-08-26 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-08-23 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-08-22 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2024-08-21 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-08-20 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-08-19 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2024-08-16 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-08-15 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-08-14 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2024-08-13 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-08-12 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2024-08-09 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-08-08 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2024-08-07 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2024-08-06 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2024-08-05 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-08-02 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2024-08-01 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2024-07-31 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-07-30 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-07-29 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2024-07-26 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2024-07-25 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2024-07-24 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-07-23 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2024-07-22 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2024-07-19 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2024-07-18 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2024-07-17 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2024-07-16 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-07-15 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2024-07-12 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2024-07-11 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-07-10 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-07-09 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2024-07-08 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2024-07-05 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2024-07-04 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2024-07-03 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2024-07-02 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2024-07-01 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-06-28 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-06-27 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-06-26 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2024-06-25 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2024-06-24 | 1.4944元 | 1.4944元 |
