兴全多维价值混合C (007450.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数3.15万 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7152元基金经理杨世进管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率10.26% |
| 相关基金: | 主从基金兴全多维价值混合A | ||||
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兴全多维价值混合C(007450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2024-12-19 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2024-12-18 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2024-12-17 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2024-12-16 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2024-12-13 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2024-12-12 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2024-12-11 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2024-12-10 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2024-12-09 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-12-06 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2024-12-05 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2024-12-04 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2024-12-03 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2024-12-02 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2024-11-29 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2024-11-28 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-11-27 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2024-11-26 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2024-11-25 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2024-11-22 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2024-11-21 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2024-11-20 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2024-11-19 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2024-11-18 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2024-11-15 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-11-14 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2024-11-13 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2024-11-12 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2024-11-11 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2024-11-08 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2024-11-07 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2024-11-06 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2024-11-05 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2024-11-04 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2024-11-01 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2024-10-31 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2024-10-30 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2024-10-29 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2024-10-28 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2024-10-25 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2024-10-24 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2024-10-23 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2024-10-22 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2024-10-21 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2024-10-18 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2024-10-17 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2024-10-16 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2024-10-15 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2024-10-14 | 1.6257元 | 1.6257元 |
