兴全多维价值混合C (007450.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4309元基金经理杨世进管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴全多维价值混合A | ||||
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兴全多维价值混合C(007450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-07-25 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2024-07-24 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-07-23 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2024-07-22 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2024-07-19 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-07-18 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-07-17 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-16 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-07-15 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-07-12 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2024-07-11 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2024-07-10 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2024-07-09 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2024-07-08 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2024-07-05 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-07-04 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-07-03 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2024-07-02 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-07-01 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-06-28 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2024-06-27 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2024-06-26 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-06-25 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2024-06-24 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2024-06-21 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2024-06-20 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-06-19 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-06-18 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2024-06-17 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2024-06-14 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2024-06-13 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2024-06-12 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2024-06-11 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2024-06-07 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2024-06-06 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-06-05 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2024-06-04 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2024-06-03 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2024-05-31 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2024-05-30 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2024-05-29 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2024-05-28 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-05-27 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-05-24 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2024-05-23 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2024-05-22 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2024-05-21 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2024-05-20 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2024-05-17 | 1.5111元 | 1.5111元 |
