富国蓝筹精选股票（QDII） (007455.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.8999元持有人户数9.52万基金经理宁君 、 张峰管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率118.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.27% |
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富国蓝筹精选股票（QDII）(007455) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.29亿 | 81.45% |
| (其中) 股票 | 9.05亿 | 71.65% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.24亿 | 9.79% | |
| (其中) 房地产信托 | 44.00 | 0.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 147.39万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 147.39万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.77亿 | 14.00% |
| 4 | 其他资产 | 5,606.00万 | 4.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.45%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.06亿 | 16.34% |
| 通信服务 | 1.63亿 | 12.87% |
| 原材料 | 1.51亿 | 11.92% |
| 工业 | 1.17亿 | 9.26% |
| 房地产 | 1.01亿 | 7.97% |
| 能源 | 9,291.86万 | 7.35% |
| 信息技术 | 7,684.10万 | 6.08% |
| 日常消费品 | 7,480.14万 | 5.92% |
| 医疗保健 | 2,474.68万 | 1.96% |
| 金融 | 2,235.85万 | 1.77% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.45%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.06亿 | 16.34% |
| 通信服务 | 1.63亿 | 12.87% |
| 原材料 | 1.51亿 | 11.92% |
| 工业 | 1.17亿 | 9.26% |
| 房地产 | 1.01亿 | 7.97% |
| 能源 | 9,291.86万 | 7.35% |
| 信息技术 | 7,684.10万 | 6.08% |
| 日常消费品 | 7,480.14万 | 5.92% |
| 医疗保健 | 2,474.68万 | 1.96% |
| 金融 | 2,235.85万 | 1.77% |
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