富国蓝筹精选股票（QDII） (007455.jj)富国基金管理有限公司持有人户数9.52万 | 成立日期 | 2019-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.9379元基金经理宁君 、 张峰管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率118.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.09% |
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富国蓝筹精选股票（QDII）(007455) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.63亿 | 86.74% |
| (其中) 股票 | 9.33亿 | 69.56% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.30亿 | 17.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 150.46万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 150.46万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.73亿 | 12.87% |
| 4 | 其他资产 | 375.08万 | 0.28% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.74%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2.92亿 | 21.75% |
| 非日常生活消费品 | 2.84亿 | 21.19% |
| 原材料 | 1.65亿 | 12.29% |
| 信息技术 | 1.05亿 | 7.85% |
| 房地产 | 1.04亿 | 7.75% |
| 工业 | 5,998.63万 | 4.47% |
| 金融 | 5,422.13万 | 4.04% |
| 日常消费品 | 5,239.23万 | 3.91% |
| 能源 | 2,392.95万 | 1.78% |
| 医疗保健 | 2,288.93万 | 1.71% |
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